股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-016

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2022年4月21日10：00時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于4月11日以書面、郵件和傳真方式通知了各位參會人員。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。本次監事會由監事會主席張惠女士主持，與會監事就以下議案進行了審議：

一、審議通過公司《2021年度監事會工作報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案須提交股東大會審議。

二、審議通過公司《2021年年度報告正文及摘要》

具體內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年年度報告》。

針對《2021年年度報告正文及摘要》，監事會審核意見如下：

1、2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理和財務狀況等事項。

3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過公司《關于2022年監事報酬的議案》

2022年度監事的報酬為10-80萬元之間。

四、審議通過公司《恒通物流股份有限公司2021年度內部控制評價報告》

具體內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過公司《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過公司《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案綜合考慮了公司發展長遠利益和股東權益，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，并履行了相關決策程序，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本預案。

具體內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-019）。

七、審議通過公司《關于使用部分自有資金委托理財的議案》

公司在保證不影響公司日常經營及資金安全的前提下，使用自有閑置資金進行理財產品投資，取得合理穩健收益，有助于提高資金使用效率，提升公司整體業績水平，回報公司股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用不超過2億元人民幣進行委托理財，在額度內可循環使用。

具體內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司關于使用部分自有資金委托理財的公告》（公告編號：2022-021）

八、報告期內，監事會認真執行了《公司法》、《公司章程》所賦予的各項職權，對公司的生產經營、規范運作、財務狀況、關聯交易等事項進行了監督，對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行了監督，監事會認為：

1、公司報告期內決策程序合法，并且公司本身具有完善的內部控制制度，公司董事及高級管理人員執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監事會認真檢查審核了公司的財務狀況，公司2021年年度財務報告真實的反映了公司的財務狀況和經營成果，和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的2021年度審計報告是客觀的、公正的。

3、監事會認為，報告期內公司發生關聯交易業務時，能夠嚴格遵守相關規定、履行合法程序，沒有出現違法違規行為，關聯交易公平、合理，沒有損害公司及股東利益。

特此公告。

恒通物流股份有限公司監事會

2022年4月22日

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-018

恒通物流股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）的相關規定，恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒通股份”）董事會對2021年度募集資金存放與使用情況做如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2017]1867號文《關于核準恒通物流股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，公司向李紅等四位特定對象非公開發行24,000,000股人民幣普通股，每股面值1元,每股發行價格16.23元，募集資金總額為人民幣389,520,000.000元，扣除各項發行費用合計人民幣8,621,509.43元，實際募集資金凈額為人民幣380,898,490.57元。上述資金到位情況業經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了和信驗字(2018)第000020號驗資報告。

（二）本年度使用情況及年末余額

截止2021年12月31日，募集資金項目投入的具體情況如下：

單位：萬元

募集資金使用情況：

單位：萬元

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一。

二、募集資金存放及管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理（2013年修訂）》等規定，公司結合生產經營實際情況，制定了《恒通物流股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金的存放及實際使用情況的監督等方面做出明確規定，公司嚴格按照《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規定管理募集資金。

（二）募集資金三方監管協議情況

根據《募集資金專項存儲及使用管理制度》并結合生產經營需要，公司在2018年3月于銀行設立募集資金使用專戶，分別與煙臺銀行股份有限公司龍口支行、興業銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國建設銀行股份有限公司龍口支行、中國工商銀行股份有限公司龍口支行、平安銀行煙臺龍口支行及保薦機構東興證券股份有限公司共同簽署了《募集資金三方監管協議》。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（三）募集資金專戶存儲情況

截止2021年12月31日，公司非公開發行股票募集資金專戶存儲具體情況如下：

單位：萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

（二）募集資金的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明

截至2021年12月31日，募投項目尚未完成，差異說明詳見本報告附件。

（三）募集資金實際投資項目變更

截至2021年12月31日募集資金實際投資項目未發生變更。

（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換

截至2021年12月31日募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換。

（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明

2020年12月18日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用閑置募集資金9,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

截至2021年12月16日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的9,000萬元歸還至募集資金賬戶。

2021年12月23日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用閑置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

截至2021年12月31日，公司用于暫時補充流動資金的8000萬元尚未歸還至募集資金賬戶。

（六）本年度募集資金投資置換票據墊付項目資金情況

2021年度本公司不存在募集資金投資置換票據墊付項目資金的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按規定及時、真實、準確、完整的披露了2021年度募集資金的存放與使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見

經核查，恒通股份編制的《20201年度募集資金存放與使用情況專項報告》在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）的相關規定編制，并在所有重大方面如實反映了貴公司2021年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：恒通股份2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法規的相關規定。

八、上網披露的公告附件

1、《國信證券股份有限公司關于恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；

2、和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》；

3、公司第四屆董事會第十一次會議決議；

4、公司第四屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事會

2022年4月22日

附件：

2018年非公開發行募集資金使用情況對照表(2021年度)

金額單位：人民幣萬元

注【1】：根據公司非公開發行股票預案披露，LNG物流項目建設完成且項目達產后預計每年利潤總額為3,198.42萬元，凈利潤2,398.81萬元。截至2021年12月31日，已購置230套LNG車，占預期購置車輛的65.71%。本年度實現凈利潤金額為3,655.14萬元,達到預期效益的152.37%。

注【2】：信息化升級項目旨在提高公司管理水平與運營能力，項目實施后產生的間接效益將在公司的利潤中體現，因此無法單獨核算效益。

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-019

恒通物流股份有限公司

關于2021年度利潤分配及資本公積

轉增股本預案的公告

重要內容提示：

● 每股分配比例及轉增比例：每10股派發現金紅利人民幣1.10元（含稅），同時以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增4股。

● 本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，按照每股分配金額、每股轉增比例不變的原則進行分配，相應調整分配總額及轉增股數，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配及資本公積轉增股本預案主要內容

經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度母公司實現利潤總額144,088,591.98元，稅后利潤（歸母）99,263,555.21元，按照10%計提法定盈余公積金6,535,443.85元后,本年度可供股東分配利潤92,728,111.36元，加上年初未分配利潤398,155,688.82元，扣除2021年分配的2020年度現金股利42,336,000.00元，本年度實際可供股東分配利潤448,547,800.18元。經董事會決議，本次利潤分配預案如下：

1、公司擬按截止2021年12月31日的總股本282,240,000股為基數向全體股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），預計分配股利31,046,400.00元（含稅），占當年實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤31.28%，剩余未分配利潤留待以后年度分配。

2、公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增4股，合計轉增112,896,000股，本次轉增后，公司的總股本變為395,136,000股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積轉增股本預案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第四屆董事會第十一次會議，審議并通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。公司8名董事均同意該議案并同意提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合《公司法》、《中國證券監督管理委員會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》以及《公司章程》等相關規定的要求，充分考慮了公司廣大股東尤其是中小股東的利益。本次利潤分配及資本公積轉增股本預案的決策程序合法有效，不存在損害公司及公司股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月21日召開第四屆監事會第八次會議，審議并通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。監事會認為公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案綜合考慮了公司發展長遠利益和股東權益，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，并履行了相關決策程序，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配及資本公積轉增股本預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-020

恒通物流股份有限公司

關于為子公司銀行授信額度提供擔保的公告

重要內容提示

● 被擔保人名稱：華恒能源有限公司（以下簡稱“華恒能源”）、山東恒福綠洲新能源有限公司（以下簡稱“恒福綠洲”）、山東優化物流有限公司（以下簡稱“優化物流”）、一點科技有限公司（以下簡稱“一點科技”）、山東裕龍港務有限公司（以下簡稱“裕龍港務”）。

● 本次擔保金額：人民幣80,000萬元、30,000萬元、30,000萬元、30,000萬元、100,000萬元

● 本次擔保沒有提供反擔保。

● 本公司及合資公司無逾期擔保。

一、擔保情況概述

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）主要的全資子公司和控股子公司因業務發展的需要，擬在2022年向銀行等金融機構申請授信額度，具體情況如下：

注：恒福綠洲及華恒能源接受擔保的范圍包括其下屬的分子公司。

上述擔保的有效期自公司股東大會審議通過后，相關協議簽署之日起一年。

公司2022年4月21日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于為子公司銀行授信額度提供擔保的議案》，同意向子公司提供上述額度的授信擔保。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人情況

（一）各公司基本情況

各公司信用狀況均良好，基本情況如下：

1、華恒能源

成立日期：2014年12月10日

注冊資本：10,600萬元人民幣

注冊地址： 山東煙臺龍口市龍港街道煙濰公路路南

法定代表人：畢萬青

經營范圍：天然氣【含甲烷的；壓縮的】、天然氣【含甲烷的；液化的】、管道燃氣【天然氣】、石油氣【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不帶有儲存設施的經營；普通貨運；危險貨物運輸（2類1項、2類2項、3類、4類1項、5類1項、8類）；機械設備租賃；燃氣灶具組裝；燃氣設施及管網的設計和安裝；燃氣工程的施工；燃氣表、燃氣報警器、燃氣采暖熱水爐、燃氣鍋爐、燃氣熱水器的銷售；燃氣灶具及零部件的銷售、維修；自有房屋租賃。（有效期限以許可證為準）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司持有華恒能源有限公司73%的股權。

2、恒福綠洲

成立日期：2011年02月16日

注冊資本：8,500萬元人民幣

注冊地址：龍口市龍口開發區海岱廟張

法定代表人：隋江波

經營范圍：液化天然氣（LNG）經營及進出口，LPG經營（有效期限以許可證為準）。新能源技術開發；汽車配件、五金配件、燃氣器具及配套設備的批發、零售；市政公用工程、化工及石油工程、機電安裝工程的項目管理、技術服務（不含工程安裝施工）；液化天然氣加氣設備操作技能培訓；黃金制品批發、零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

恒福綠洲系公司全資子公司。

3、優化物流

成立日期：2017年01月20日

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙濰路東恒通物流股份有限公司綜合物流園

法定代表人：陳效年

經營范圍：一般項目：國內貨物運輸代理；停車場服務；裝卸搬運；機動車修理和維護；汽車零配件零售；五金產品零售；汽車新車銷售；汽車舊車銷售；機械設備租賃；非居住房地產租賃；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）；生鮮乳道路運輸；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

優化物流系公司全資子公司。

4、一點科技

成立日期：2016年9月21日

注冊資本：5,000萬元人民幣

注冊地址：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙威路東恒通物流股份有限公司綜合物流園

法定代表人：王長亮

經營范圍：軟件開發：信息軟件服務，信息軟件開發與銷售，市場營銷策劃；通過信息軟件技術從事物流服務；企業投資管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動；未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務），企業管理咨詢；公路物流倉儲、中轉基地及其配套設施投資、建設、開發；計算機硬件及輔助設備、數碼產品及耗材的批發零售；計算機網絡工程，系統集成；普通貨運（無車承運），煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、鋼材、木材、煅燒焦、鋁礬土、木片、礦石的批發零售；糧食購銷（依據糧食部門核發的《糧食收購許可證》開展經營活動）、儲存；蔬菜購銷、儲存（不含冷凍、冷藏、保鮮）；豆粕、面粉銷售；ETC電子設備代理銷售；鋼材、水泥、石子、黃沙、道砟批發零售。第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含互聯網信息服務）、互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

一點科技系公司全資子公司。

5、裕龍港務

成立日期：2020年4月3日

注冊地址：山東省煙臺市龍口市黃山館鎮裕龍島

法定代表人：宋建波

經營范圍：港口投資及建設；碼頭及其他港口設施經營；貨物裝卸、中轉、倉儲服務經營；港口拖輪經營；船舶港口服務；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

裕龍港務系公司全資子公司。

（二）各公司2021年財務狀況

單位：萬元

三、董事會意見

公司于2022年4月21日召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了公司《關于為子公司銀行授信額度提供擔保的議案》的議案。

公司全資子公司恒福綠洲、優化物流、一點科技、裕龍港務和控股子公司華恒能源為了進一步擴大業務規模，需要充分利用銀行信貸支持。為了支持子公司的穩定發展，公司為上述五家子公司的銀行授信提供擔保。目前，上述五家子公司經營情況良好，未來也將根據實際業務需要謹慎向銀行貸款。

本事項尚須經過股東大會審議通過。

四、獨立董事意見

公司本次提供擔保的對象為公司的全資及控股子公司，主要是為了滿足子公司運營發展需求，不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。我們同意公司為全資及控股子公司提供擔保，并同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司無對外擔保，上市公司對全資和控股子公司實際提供的擔保總額為人民幣29,000萬元,合計占公司最近一期經審計凈資產的22.62%。

六、上網公告附件

1、公司第四屆董事會第十一次會議決議

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

3、被擔保方營業執照復印件

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-024

恒通物流股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

● 會議內容：2021年度業績說明會

● 會議召開方式：網絡文字互動

● 網絡互動地址：中國證券報中證網，網址：

（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）

● 投資者可于2022年5月2日（星期一）17:00前將相關問題通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱：htgf@lkhengtong.com。本公司將會于2021年度業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于2022年4月22日發布公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月6日下午15:00-16:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。 本次投資者說明會以網絡文字互動召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（二）會議召開方式：網絡文字互動

（三）網絡互動地址：中國證券報中證網，網址：

（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）

三、參加人員

公司董事長李洪波先生、財務總監姜舒文女士、董事會秘書王仁權先生、獨立董事張煥平先生將參加本次投資者說明會，回答投資者問題。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年5月2日（星期一）17:00前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱：htgf@lkhengtong.com。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

（二）投資者可在2022年5月6日（星期五）下午15:00-16:00，通過互聯網登陸中證網（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

五、聯系人及咨詢辦法

證券事務代表：宋之文

電子郵箱：htgf@lkhengtong.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過中國證券報中證網查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-021

恒通物流股份有限公司

關于使用部分自有資金進行委托理財的公告

● 委托理財受托方：銀行等金融機構。

● 委托理財金額：不超過2億元人民幣

● 委托理財投資類型：低風險、短期（不超過一年）理財產品。

● 委托理財期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內，資金可循環使用。

● 履行的審議程序：本次委托理財已經恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司為提高公司資金使用效率，在不影響公司主營業務運營及日常資金流轉需要的前提下，使用部分閑置自有資金進行委托理財，增加資金收益。

（二）資金來源

委托理財的資金來源為公司部分閑置自有資金。

（三）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司委托理財資金僅限于購買低風險、短期（不超過一年）理財產品，不得用于證券投資，也不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的理財產品。

2、公司董事會授權公司管理層安排相關人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品的投向和項目進展情況。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

（二）委托理財的資金投向

公司擬使用閑置自有資金進行委托理財的投資品種為銀行理財產品、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃等，不包括投資股票及其衍生品種、證券投資基金以及以證券投資為目的的產品。

（三）委托理財的風險控制分析

公司購買標的為不超過12個月的低風險類理財品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。公司將及時關注委托理財資金的相關情況，確保理財資金到期收回，不影響公司日常經營生產活動。

三、對公司的影響

公司最近一年的主要財務指標

單位：萬元

公司使用閑置自有資金進行理財產品投資是在確保公司日常經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展，符合公司全體股東的利益。

四、風險提示

公司投資的委托理財產品雖然屬于安全性高、流動性好、風險評級低的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委托理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。

五、決策履行程序及獨立董事意見

（一）董事會、監事會審議情況

2022年4月21日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用部分自有資金委托理財的議案》，同意在不影響公司正常經營活動的情況下，擬使用額度不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，在該額度內，資金可以循環使用，使用期限自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內。本議案尚需2021年年度股東大會審議通過。

（二）獨立董事意見

公司用于投資理財的資金為閑置自有資金。在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，合理利用閑置資金投資理財既能夠提高資金的使用效率，也可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況

金額：萬元

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-022

恒通物流股份有限公司

關于變更保薦機構及保薦代表人的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月完成非公開發行股票事宜，公司聘請東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）擔任公司非公開發行股票項目的保薦機構，持續督導期至2019年12月31日止。鑒于公司非公開發行股票募集資金尚未使用完畢，東興證券對公司尚未使用完畢的募集資金仍履行持續督導職責。

公司于2021年10月13日召開的第四屆董事會第六次會議和2021年10月29日召開的2021年第五次臨時股東大會審議通過了關于公司2021年度非公開發行股票的相關議案。由于發行需要，公司聘請國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）擔任公司本次非公開發行股票的保薦機構。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》之相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作。因此，東興證券未完成的公司前次非公開發行股票募集資金管理和使用持續督導工作將由國信證券承接。國信證券已委派孫婕女士、鄭文英先生為公司本次非公開發行股票項目的保薦代表人（簡歷附后），并負責相關持續督導工作。

公司對東興證券在前次非公開發行股票及持續督導過程中所做的工作表示感謝。

保薦代表人簡歷

孫婕：國信證券投資銀行事業部業務部執行總經理，經濟學碩士、保薦代表人。2012年加入國信證券從事投資銀行工作，先后參與或負責完成潤欣科技（300493.SZ）IPO、東南網架（002135.SZ）2015年非公開發行、南山鋁業（600219.SH）2016年發行股份購買資產、南山鋁業（600219.SH）2018年配股、帥豐電器（605336.SH）IPO、健麾信息（605186.SH）IPO、雅創電子（301099.SZ）IPO、潤欣科技（300493.SZ）簡易程序再融資等項目。

鄭文英：國信證券投資銀行事業部業務部業務董事，經濟學碩士、保薦代表人。2013年加入國信證券從事投資銀行工作，先后參與或負責完成潤欣科技（300493.SZ）IPO、南山鋁業（600219.SH）2018年配股、帥豐電器（605336.SH）IPO、雅創電子（301099.SZ）IPO、潤欣科技（300493.SZ）簡易程序再融資等項目。

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-023

恒通物流股份有限公司

關于公司董事、副總經理辭職暨補選董事及聘任副總經理的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會董事的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》。有關情況公告如下：

一、關于董事、副總經理辭職的事項

公司近日收到董事、副總經理解云飛先生的書面辭職報告。解云飛先生因個人原因辭去公司第四屆董事會董事、副總經理職務。辭職后，解云飛先生將不再擔任公司任何職務。在公司股東大會補選產生新的董事前，解云飛先生將繼續履行董事的職責。

公司及公司董事會對解云飛先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

二、關于補選董事、聘任副總經理的事項

1、公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于補選公司第四屆董事會董事的議案》，董事會研究決定提名李華山先生和姜舒文女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，并同意將該議案提交股東大會審議。

2、公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，經公司總經理提名，董事會同意聘任李華山先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對上述補選董事、聘任副總經理事項發表獨立意見如下：

1、本次補選公司董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。董事會提名的董事候選人在任職資格方面擁有履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任崗位職責，未發現有《公司法》以及中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入處罰并且尚未解除的情況，符合《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》中有關非獨立董事任職資格的規定。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

2、本次聘任公司副總經理的程序符合相關法律法規文件的規定，經審閱李華山先生的個人履歷，不存在《公司法》中規定的不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，也未發現被中國證監會確定為市場禁入者的情況，其任職條件符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規中的規定。我們認為李華山先生具備與其行使職權相應的專業知識、工作經歷和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關工作。同意聘任李華山先生為公司副總經理。

李華山：男，漢族，1974年出生，高級工程師。2012年8月至2020年6月任日照港集團嵐山港務有限公司設備技術處處長、技術室主任；2020年6月至2021年1月任山東裕龍港務有限公司技術副總經理；2021年1月至今任山東裕龍港務有限公司總經理。

姜舒文：女，漢族，1976年出生，稅務師。2013年11月-2016年10月任萊陽山河生物制品有限公司財務經理；2016年11月至2021年2月任南山集團財務稽核部部長；2021年3月至2022年1月任恒通物流股份有限公司財務副總監；2022年1月至今任恒通物流股份有限公司財務總監。

公司代碼：603223 公司簡稱：恒通股份

恒通物流股份有限公司

2021年年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 和信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬按截止報告期末總股本282,240,000股為基數向全體股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），預計分配股利31,046,400.00元（含稅），剩余未分配利潤留待以后年度分配。同時以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增4股，合計轉增112,896,000股，本次轉增后，公司的總股本變為395,136,000股。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

1、清潔能源行業

從供給端看，2021年全年LNG價格持續走高。據統計數據顯示，2021年全年LNG均價為4981元/噸，較2020年上漲1642元/噸，漲幅達到49%。由于2021年國際LNG現貨市場價格不斷攀高，導致國內LNG接收站的現貨采購成本大幅增加，故而推動國內LNG市場價格不斷走高。

從需求端來看，2021年的國內LNG價格相較管道氣無經濟性優勢，且因管道氣供應極為充裕，故在天然氣市場消費主力軍的城市燃氣用量方面，LNG的市場占有率較往年降低。在車用需求方面，隨著LNG市場價格的不斷走高，氣頭車相較油頭車經濟性優勢也在降低。在工業點供方面，環保力度的不斷收緊和限電限產政策的執行，使工業用戶難以恢復需求，疊加管道氣的價格優勢和供應充足，雙氣源工業用戶大多放棄LNG，選擇了管道氣。

2021年，全球疫情影響仍在持續，世界經濟復蘇動力不足，大宗商品價格高位波動，國際環境更趨復雜嚴峻和不確定，國內疫情防范形勢依舊嚴峻。我國經濟目前仍處在疫情防范、疫情管控常態化的恢復發展過程中，國內LNG發展正在面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力。

2、物流運輸行業

2021年，我國物流行業呈現堅實復蘇態勢。實體經濟持續穩定恢復，拉動物流需求快速增長；同時，物流供給服務體系進一步完善，供應鏈韌性提升，也有力地促進了宏觀經濟提質增效降本，物流行業實現“十四五”良好開局。2021年，全國物流需求規模再創新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。

3、港口行業

2021年,中國港口運輸需求一直保持了旺盛態勢，港口行業保持穩定增長，港口貨物吞吐量、外貿貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均逐年攀升。全國沿海港口貨物吞吐量同比增長5.2%，其中集裝箱吞吐量同比增長6.4%；全國水路貨物運輸量為823,973萬噸，較去年全年上漲8.2%。

4、互聯網物流

經過三年的試點，網絡貨運進入新的發展階段，中國無車承運產業形態已逐漸成型，正在成為推動整個物流行業轉型升級的主力。無車承運幫助托運人降低風險，實現承運人對貨源的準確搜索，對訂單的全過程進行可視化跟蹤，對車輛貨源和業務管理進行科學的調度和集約化管理，實現線上資源的合理配置和線下物流的高效運行。同年，國家稅務總局發布了《關于開展互聯網物流平臺企業代開增值稅專用發票試點工作的通知》，在全國范圍內開展網絡平臺道路貨物運輸企業代開增值稅專用發票試點工作，無車承運進入了發展的新時期。

1、清潔能源業務

在LNG貿易領域，經過多年發展，公司LNG貿易業務規模不斷擴大，具有較高的品牌影響力和市場知名度。在金聯創統計的2020年中國LNG貿易企業排名中，公司位居前十大LNG貿易商第三位。天然氣作為替代煤炭等傳統能源的清潔能源之一，是碳中和必經的過程，而碳中和目標的實現將在一定程度上促進天然氣等清潔能源的產業發展，有利于公司LNG貿易業務的持續發展。報告期內公司實現營業收入為7,082,350,715.12元，較上年同期增長26.55%；歸屬于上市股東的凈利潤為99,263,555.21元。

LNG貿易業務的開展方式為公司從中石化LNG沿海接收站、LNG液廠以及貿易商等處采取“以銷定采”的模式進行采購，之后通過經濟合理安全高效的分銷、配送模式，組織車輛通過公路運輸將LNG從LNG接收站或液廠運輸至終端客戶處；LNG接收站或液廠通常不負責運輸，主要通過LNG貿易商組織運輸或者客戶前往LNG接收站、液廠自提的方式完成配送，將LNG銷售給城市燃氣公司、工業企業、加氣站、其他貿易商等。

（1）市場疲弱，公司積極應對

縱觀整個2021年，雖然LNG價格高升，較管道氣而言經濟優勢下降，市場需求量降低，但是公司子公司華恒能源和廣西華恒通積極應對LNG市場價格變化，從銷售端做好客戶維護及開發，加強客戶群體管理，合理調配車輛，服務好原有客戶的同時，積極拓展用量穩定的新客戶，使得市場占有率不斷提高。報告期內公司在中石化總出貨量中采購占比穩步提升。同時公司適時而動，根據市場價格波動情況，擴大采購液源，加大西部內陸液廠低價LNG的采購量，增加公司收益。

（2）合理布局，加強上游合作

公司控股子公司華恒能源在依托中國石化青島董家口LNG接收站為主要氣源的基礎上，在廣西、廣東等區域圍繞中國石化北海LNG接收站開展貿易和物流布局。公司輻射的市場區域覆蓋了華北、華東、華南等主要的天然氣消費區域，這些區域由于處于“西氣東輸”等主要管線的末端，客戶最終獲得管道氣的價格有可能高于LNG的現貨到站價格，因此也是主要的LNG市場區域。

（3）儲氣調峰，發揮下游優勢

公司充分利用自有加氣站布局，一方面在天然氣市場消費淡季LNG價格較低時期抓住車用LNG市場；另一方面，在消費旺季利用加氣站儲罐發揮調峰功能。公司全資子公司恒福綠洲不斷提升服務質量，積極與第三方平臺及大型運輸公司合作，對當地及周邊地區車輛進行摸底排查，逐步提升市場占有率，目前已建成LNG加氣站10座（已投入運行9座）。

2、實體物流業務

公司全資子公司優化物流從事傳統物流業務，公司承運的貨種主要包括普貨和液堿兩大類。運輸貨種主要為鋁礬土、煤炭、木片、飼料等集疏港大宗貨源；液堿運輸車輛60余輛，是膠東地區最大的液堿運輸車隊，目前主要與膠東地區眾多規模以上工業企業保持長期合作，運輸線路輻射全省。

公司作為國內首家道路貨物運輸A股上市企業，實體物流業務已經成熟，具有較高的市場知名度，在實體物流領域，公司為“AAAAA級物流企業”、中國道路運輸協會第四屆理事會常務理事單位、中國物流與采購聯合會的常務理事單位、煙臺市物流協會副會長單位。公司綜合實力、品牌影響力、創新能力均居于國內同行業前列。

3、互聯網物流業務

公司全資子公司一點科技主要從事網絡貨運平臺的開發和運營。平臺主要服務對象為貨主、承運商、司機三方，上游貨主通過平臺手機端APP可實現快速發布貨源、運輸狀態實時監控、一鍵業務對賬等功能；下游承運商通過平臺可實現一鍵接單、靈活調度、實時地圖監控車輛貨源等功能；司機通過平臺可實現業務高效協同、運輸回單實時拍照上傳等功能。

在網絡貨運領域，公司為全國首批無車承運試點單位之一。2019年，公司獲得“煙臺市未來非公有制獨角獸企業”稱號。2020年，公司無車承運平臺正式通過山東省交通運輸廳各項測評，獲得網絡貨運牌照，成為山東省首批獲得網絡貨運牌照的5家企業之一。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

公司2021年實現營業收入708,235.07萬元，較上年同期增加 26.55%；營業成本684,380.20萬元，較上年同期增加29.94%；凈利潤11,412.30萬元，較上年同期減少28.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9,926.36萬元，較上年同期減少18.50%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2022-025

恒通物流股份有限公司

關于公司證券部投資者聯系方式變更的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）因更換證券部辦公室，自2022年4月22日（星期五）起將啟用新的投資者咨詢電話，公司原聯系方式0535- 3453777將停用，現將變更后的聯系方式公告如下：

電話號碼：0535-8806203。除上述調整之外，公司辦公地址、電子郵箱及郵政編碼等其他聯系方式保持不變。敬請廣大投資者注意上述變更事項，由此給投資者帶來的不便，請予以諒解。

證券代碼：603223 證券簡稱：恒通股份 公告編號：2022-026

恒通物流股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會（下轉D6版）