前沿拓展：

證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃股份 公告編號：2019-023

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

因佛山市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司的實際經營發展需要，公司于2019年3月21日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2019年度向子公司提供擔保的議案》，擬為公司下屬全資子公司及控股子公司提供額度合計不超過313,200.00萬元的授信擔保，擔保方式均為連帶責任保證，其中：綜合授信擔保額不超過210,000萬元、項目貸款授信擔保額不超過103,200萬元。具體擔保期限以與銀行簽訂擔保合同為準，公司將要求被擔保的子公司提供反擔保。

1.綜合授信擔保情況：

本次新增授信及原授信到期后續期提供的綜合授信擔保額度合計不超過210,000萬元。預計綜合授信期限最高不超過3年，具體的擔保年限以與銀行簽訂的擔保合同為準，具體情況如下：

■

2.項目貸款授信擔保情況：

支持下屬子公司的工程項目建設，本次公司新增銀行項目貸款授信額度不超過103,200萬元。預計項目貸款授信期限最高不超過12年，具體的擔保年限以銀行簽訂的擔保合同為準，具體情況如下：

■

在上述額度內發生的具體擔保事項，公司董事會擬授權董事長及財務主管負責人根據公司經營計劃和資金安排，辦理與金融機構簽訂相關擔保協議等具體相關事宜，不再另行召開董事會、股東大會。如超過上述額度的擔保，公司將按照相關規定由董事會、股東大會另行審議。

根據《深圳交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項還需提交股東大會審批。

二、被擔保人基本情況

1、佛山市天然氣高壓管網有限公司

公司名稱：佛山市天然氣高壓管網有限公司（以下簡稱“高壓管網公司”）

地址：佛山市禪城區季華五路25號3樓301-303室（住所申報）

注冊資本：人民幣陸億元

經營范圍: 統一接收所有進入佛山市地域范圍內的管道天然氣、向城市燃氣企業及大型直供用戶銷售天然氣；天然氣輸配管網、場站和壓縮天然氣（CNG）加氣母站的投資、建設、經營；天然氣購銷[含管道天然氣、液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）]；液化天然氣（LNG）儲存、加工（氣化）、銷售；壓縮天然氣（CNG）生產（加工）、銷售；場地租賃、設備租賃、管材銷售、設備使用管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

高壓管網公司是公司控股子公司，公司持有其64%股權，佛山市順德區港華燃氣有限公司持有其10%股權，佛山市南海燃氣有限公司持有其10%股權，佛山市三水燃氣有限公司持有其8%股權，佛山市高明燃氣有限公司持有其8%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，高壓管網公司總資產為1,872,406,164.04元，凈資產為932,438,381.97元，2018年度營業收入3,733,236,446.94元，凈利潤為144,103,886.89元。

2、佛山市三水燃氣有限公司

公司名稱：佛山市三水燃氣有限公司（以下簡稱“三水燃氣公司”）

地址：佛山市三水區西南街康樂路21號

注冊資本：人民幣壹億柒仟捌佰零貳萬元

經營范圍:管道燃氣經營；供氣進戶管線安裝與維護服務；燃氣具供應與維修；燃氣采購與銷售；燃器具銷售及維修；燃氣設施、家用電器銷售；不動產及有形動產租賃服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三水燃氣公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，三水燃氣公司總資產為641,920,148.83元，凈資產為410,624,997.48 元，2018年度營業收入1,132,074,845.19元，凈利潤為103,477,708.90元

3、佛山市華燃能燃氣工程有限公司

公司名稱：佛山市華燃能燃氣工程有限公司（以下簡稱“工程公司”）

地址：佛山市禪城區唐園西一街16號

注冊資本：人民幣貳仟陸佰萬元

經營范圍: 市政公用工程施工總承包及城市燃氣工程施工；管道工程專業承包及施工；城市燃氣管道及設施搶險搶修維護保養服務；消防管道及設施的安裝維護保養服務。零售：聚乙烯燃氣管構配件、金屬燃氣管構配件、燃氣設備。施工設備租賃、施工設備使用管理；代收代付電費。施工勞務。

工程公司是公司控股子公司，公司持有其97.69%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，工程公司總資產為246,827,216.81元，凈資產為57,591,796.04元，2018年度營業收入164,550,076.63元，凈利潤為13,190,250.74元。

4、佛山市高明燃氣有限公司

公司名稱：佛山市高明燃氣有限公司（以下簡稱“高明燃氣公司”）

地址：佛山市高明區荷城街道高明大道東552號之301

注冊資本：人民幣壹億元

經營范圍: 管道天然氣經營（含天然氣購銷，向城市燃氣企業及大型直供用戶銷售天然氣；天然氣輸配管網的投資、建設、經營）；供氣進戶管線安裝與維護服務；燃氣具供應與維修；燃氣采購與銷售；燃氣具銷售及維修；燃氣設施、家用電器銷售；燃氣設備租賃與維修；物業管理。

高明燃氣公司是公司控股子公司，公司持有其51%股權，佛山市銘暉燃氣科技有限公司持有其49%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，高明燃氣公司總資產為539,101,291.19元，凈資產為226,332,919.36元，2018年度營業收入1,010,498,858.64元，凈利潤為82,824,315.59元。

5、肇慶佛燃天然氣有限公司

公司名稱：肇慶佛燃天然氣有限公司（以下簡稱“肇慶佛燃公司”）

地址：肇慶市高要區南岸南興一路114號（蘇瑞洪、蘇子江地）

注冊資本：人民幣壹億陸仟萬元

經營范圍: 管道天然氣的輸配、銷售；車用天然氣的輸配、銷售；管道燃氣設施安裝、維修；燃氣設施、燃氣設備及配件、燃氣具、家用電器的銷售、維修及服務；天然氣客戶服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

肇慶佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，肇慶佛燃公司總資產為327,066,186.64元，凈資產為168,791,195.05元，2018年度營業收入223,564,987.73元，凈利潤為11,554,401.67元。

6、云浮市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：云浮市佛燃天然氣有限公司（以下簡稱“云浮佛燃公司”）

地址：云浮市云安區都楊鎮佛山（云浮）產業轉移工業園41號地之七

注冊資本：人民幣貳仟萬元

經營范圍:燃氣管網及相關設施的項目投資；輸配、供應和銷售燃氣；設計、安裝、建設、經營管理和維護管理燃氣管網及配套設施；銷售燃氣具及計量儀器和儀表（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

云浮佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，云浮佛燃公司總資產為48,049,647.83元，凈資產為28,583,799.31元，2018年度營業收入31,134,073.27元，凈利潤為5,207,650.26元。

7、南雄市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：南雄市佛燃天然氣有限公司（以下簡稱“南雄佛燃公司”）

地址：南雄市雄州街道新城區沿江西路29號

注冊資本：人民幣伍仟萬元

經營范圍: 天然氣供應，管道燃氣的設計、施工，燃氣管道工程技術咨詢，管道燃氣設施安裝與維護服務。燃氣相關產品銷售與維護服務。（以上經營項目法律、法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

南雄佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其55%股權，韶關市樂華陶瓷潔具有限公司持有其25%股權，佛山市高明燃氣有限公司持有其10%股權，南雄市湞江電業有限責任公司持有其10%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，南雄佛燃總資產為91,454,369.00元，凈資產為44,619,052.44元，2018年度營業收入42,954,777.14 元，凈利潤為2,639,921.61元。

8、深圳前海佛燃能源有限公司

公司名稱：深圳前海佛燃能源有限公司（以下簡稱“前海佛燃公司”）

地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

注冊資本：人民幣壹仟萬元

經營范圍: 電能、熱能、新能源、節能環保技術的技術開發、技術服務、技術咨詢及技術銷售；供應鏈管理及相關配套服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外）；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）。

前海佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，前海佛燃公司總資產為23,000,183.33 元，凈資產為14,637,711.56元，營業收入154,867,703.30 元，凈利潤為4,180,264.14 元。

9、恩平市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：恩平市佛燃天然氣有限公司（以下簡稱“恩平佛燃公司”）

地址：恩平市恩城恩新東路11號三樓

注冊資本：人民幣肆仟萬元

經營范圍:管道天然氣的輸配、運營、銷售；燃氣工程的設計、施工、安裝；管道燃氣設備安裝、維修；燃氣設施、燃氣設備及配件、燃氣具、家用電器的銷售、維修及服務；天然氣客戶服務；車用加氣（加油）應急站運營、銷售；液化天然氣儲（輸）配站運營、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

恩平佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其80%股權；恩平市北晟建設開發有限公司持有其20%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，恩平佛燃公司總資產為58,576,235.49元，凈資產為36,525,789.18元，營業收入0元，凈利潤為-3,474,210.82元

10、武強縣中順天然氣有限公司

公司名稱：武強縣中順天然氣有限公司（以下簡稱“武強中順公司”）

地址：河北省衡水市武強縣食品城

注冊資本：人民幣貳仟伍佰萬元

經營范圍:城鎮燃氣經營（不含危險化學品）；天然氣管道安裝；銷售天然氣管道、灶具、熱水器（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

武強中順公司是公司控股孫公司，公司全資子公司佛山市華兆能投資有限公司持有其80%股權；馬海軍先生持有其20%股權。

主要財務狀況：截止2018年12月31日，武強中順公司總資產為46708796.95元，凈資產為18874107.00元，營業收入5510602.48元，凈利潤為146923.58元。

三、擔保協議主要內容

公司本次為公司子公司提供擔保的方式為連帶責任保證，擔保額度總額不超過人民幣313,200萬元，具體擔保期限以與銀行簽訂擔保合同為準。截止目前，公司尚未簽署有關擔保協議或意向協議，公司對于子公司的擔保尚需相關金融機構審核同意方可執行，單項擔保事項的協議簽約時間以實際簽署的擔保合同（或協議）為準，公司將嚴格按照董事會、股東大會授權范圍實施相關擔保事項。

四、董事會意見

公司董事會認為，公司上述為子公司提供的擔保事項的目的是繼續支持公司下屬子公司的經營發展。被擔保的子公司經營情況普遍良好，資產質量較為優良，償債能力較強，公司的財務風險處于可控制的范圍內，公司確認其有償還債務的能力。公司將要求被擔保的子公司提供反擔保。

五、獨立董事意見

公司本次提供擔保的對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司及控股子公司。公司下屬的子公司經營情況普遍良好，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。且公司為其提供擔保有利于公司下屬公司的持續發展，符合公司全體股東的利益。本次擔保行為符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，因此，我們同意公司2019年度向子公司提供擔保的議案，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

1、截止2018年12月31日，公司對外提供的擔保均為對公司合并報表范圍內的子公司提供的擔保；公司累計對外擔保額度為人民幣296,474萬元，實際發生的對外擔保余額93,097萬元，占公司經審計的最近一期（2018年12月31日）歸屬于母公司凈資產的比例為36%。

2、公司無逾期擔保貸款，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。

3、公司已發生對外擔保事項中除為公司子公司向銀行申請貸款而提供擔保外，無其他對外擔保事項。

七、備查文件

1、佛山市燃氣集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議；

2、佛山市燃氣集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見和專項說明。

特此公告。

佛山市燃氣集團股份有限公司董事會

2019年3月22日

拓展知識：