華帝股份有限公司

2016 年度控股股東及其他關聯方

占用資金情況的專項說明

CAC 證專字[2017]0088 號

審計機構：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）

報告日期：二Ｏ一七年四月二十五日

目 錄

目錄 頁碼

一、專項說明 1-2

二、華帝股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況匯總表 3-4

三、附件

1、審計機構營業執照及執業許可證復印件

2、審計機構證券、期貨相關業務許可證復印件

關于2016年度華帝股份有限公司

控股股東及其他關聯方占用資金情況的

專項說明

CAC 證專字[2017]0088 號

華帝股份有限公司全體股東：

我們接受委托，根據中國注冊會計師審計準則審計了華帝股份有限公司2016

年12月31日母公司及合并的資產負債表、2016年度母公司及合并的利潤表、股東

權益變動表和現金流量表以及財務報表附注(以下簡稱“會計報表”)，并于2017

年4月25日簽發了無保留意見的審計報告。

根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關于規范

上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求，華帝

股份有限公司編制了本專項說明所附的2016年度華帝股份有限公司控股股東及其

他關聯方占用資金情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。

編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是華帝股份有限

公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計華帝股份有限公司2016年度會計

報表時所復核的會計資料和經審計的會計報表的相關內容進行了核對，在所有重

大方面沒有發現不一致。除了對華帝股份有限公司實施于2016年度會計報表審計

中所執行的對關聯方往來的相關審計程序外，我們并未對匯總表所載資料執行額

外的審計或其他程序。

為了更好地理解2016年度華帝股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金

情況，2016年度華帝股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況匯總表應

當與已審計的會計報表一并閱讀。

附件：2016年度華帝股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況匯總

表

中審華會計師事務所

中國注冊會計師： 姚運海

（特殊普通合伙）

中國注冊會計師： 張 娜

中國 天津

二〇一七年四月二十五日

2016 年度華帝股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況匯總表

單位：元

占用方與上市公司 上市公司核算的 2016 年期初占用 2016 年度占用累 2016 年度償還累 2016 年期末占用

資金占用方類別 資金占用方名稱 占用形成原因 占用性質

的關聯關系 會計科目 資金余額 計發生金額 計發生金額 資金余額

控股股東、實際控

制人及其附屬企業

小計 - - -

關聯自然人及其控

制的法人

小計 - - -

其他關聯人及其附

屬企業

小計 - - -

中山市華帝環境科技有限公司 子公司 其他應收款 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 借款 經營性占用

上海粵華廚衛有限公司 子公司 其他應收款 853,448.77 0.00 686,683.60 166,765.17 代付費用 經營性占用

中山華帝南京廚衛有限公司 子公司 應收票據 0.00 6,262,292.12 6,262,292.12 0.00 產品銷售 經營性占用

上市公司的子公司

及其附屬企業 上海粵華廚衛有限公司 子公司 應收賬款 87,575,528.64 56,281,028.42 26,956,000.36 116,900,556.70 產品銷售 經營性占用

杭州粵迪廚衛有限公司 子公司 應收賬款 13,578,469.78 13,530.00 0.00 13,591,999.78 產品銷售 經營性占用

沈陽粵華廚衛有限公司 子公司 應收賬款 12,000,195.77 0.00 9,289,998.39 2,710,197.38 產品銷售 經營性占用

5

中山南京華帝廚衛有限公司 子公司 應收賬款 36,603,583.60 22,117,438.78 24,050,023.02 34,670,999.36 產品銷售 經營性占用

小計 - - - 152,611,226.56 86,674,289.32 71,244,997.49 168,040,518.39

總計 - - - 152,611,226.56 86,674,289.32 71,244,997.49 168,040,518.39

公司法定代表人：___潘葉江____ 主管會計機構負責人：__吳剛______ 會計機構負責人：_____石曉梅______

日 期：__2017 年 4 月 25 日_ 日 期：____2017 年 4 月 25 日___ 日 期：___2017 年 4 月 25 日__

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