來(lái)源：交通銀行

10月10日，交通銀行作為銀行間市場(chǎng)清算所（以下簡(jiǎn)稱上海清算所）綜合清算會(huì)員，代理鼎亞資本（新加坡）私人有限公司旗下的兩只境外基金，通過(guò)中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)直接投資的方式參與標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期中央對(duì)手清算，并完成首日交易。這是境外投資者首次開展標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易，印證了隨著利率市場(chǎng)化和人民幣國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步深入，中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)境外投資者的吸引力正在不斷提升，利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求也不斷增長(zhǎng)。

上述業(yè)務(wù)中，交行與結(jié)算代理人匯豐中國(guó)密切合作，共同協(xié)助客戶完成入市工作。這是交行與匯豐通過(guò)戰(zhàn)略合作機(jī)制在全球范圍內(nèi)為客戶提供資金交易及結(jié)算服務(wù)的又一成果。

標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期由中國(guó)外匯交易中心、上海清算所于2015年推出，并于2021年推出實(shí)物交割合約，建立了高效的交易清算一體化機(jī)制。該產(chǎn)品以國(guó)開債、農(nóng)發(fā)債為標(biāo)的，合約要素標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖精準(zhǔn)化，已成為銀行間債券市場(chǎng)重要的利率衍生品工具。標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期交易由上海清算所實(shí)時(shí)合約替代納入中央對(duì)手清算，直接適用中央對(duì)手清算協(xié)議，有效管理交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，提升交易活躍度。

交行是銀行間市場(chǎng)最早的中央對(duì)手清算綜合會(huì)員之一，在債券、外匯及匯率衍生品、利率衍生品市場(chǎng)代理了眾多非清算會(huì)員參與中央對(duì)手清算，代理業(yè)務(wù)量居市場(chǎng)首位。其中，交行代理標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期非清算會(huì)員數(shù)占到全市場(chǎng)的25%以上。

交行將繼續(xù)在中國(guó)外匯交易中心、上海清算所的指導(dǎo)下，發(fā)揮綜合清算會(huì)員的優(yōu)勢(shì)，以專業(yè)化的清算結(jié)算團(tuán)隊(duì)、高效穩(wěn)定的系統(tǒng)平臺(tái)和成熟順暢的運(yùn)維體系，快速應(yīng)對(duì)銀行間市場(chǎng)交易規(guī)模擴(kuò)大、同業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)清算效率的要求不斷提高的新形勢(shì)，以更加周到、便捷的金融服務(wù)為廣大同業(yè)機(jī)構(gòu)提供更廣闊的自營(yíng)平臺(tái)、更優(yōu)質(zhì)的清算服務(wù)。

供稿︱機(jī)構(gòu)部、上海市分行