證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2021-066

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額699.87億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的326.44%，請投資者關注有關風險。

一、擔保情況概述

1、為蘇州峻熙置地有限公司（簡稱“蘇州峻熙”）提供擔保事宜

為了促進蘇州春風南岸項目發展，公司全資子公司蘇州峻熙向杭州工商信托股份有限公司(簡稱“杭州信托”）借款60,000萬元，期限24個月。公司全資子公司蘇州裕全置地有限公司質押其持有的蘇州峻熙100%股權，公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額60,000萬元。

2、為江蘇中南建筑產業集團有限責任公司（簡稱“中南建筑”）提供擔保事宜

為了業務發展需要，公司全資子公司南通中昱貿易有限公司以20,000萬元向愛保理南京商業保理有限公司（簡稱“愛保理”）轉讓其對公司全資子公司中南建筑應收賬款21,460萬元，期限12個月。公司為中南建筑有關還款責任提供連帶責任擔保，擔保金額21,460萬元。

3、合肥晟南置業有限公司（簡稱“合肥晟南”）提供擔保事宜

為了業務發展需要，公司全資子公司合肥晟南向中國建設銀行股份有限公司合肥廬陽支行（簡稱“建行廬陽支行”）申請租賃住房借款11,000萬元，期限264個月。公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額11,000萬元。

4、為杭州錦府置業有限公司（簡稱“杭州錦府”）提供擔保事宜

為了促進杭州棠玥灣項目發展，公司持股70%的杭州錦府發行20,000萬元債務融資工具，期限6個月。公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保本金金額20,000萬元。

5、為太倉錦盛房地產開發有限公司（簡稱“太倉錦盛”）提供擔保事宜

為了業務發展需要，公司持股56.25%的太倉錦盛向浙商銀行股份有限公司蘇州分行（簡稱“浙商銀行蘇州分行”）借款40,000萬元，期限36個月。公司持股56.25%的太倉錦泰房地產開發有限公司質押其持有的太倉錦盛100%股權，公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額44,000萬元。

6、為南通海門中南新錦信房地產開發有限公司（簡稱“中南新錦信”）提供擔保事宜

為了業務發展需要，公司全資子公司海門中南世紀城開發有限公司（簡稱“海門世紀城”）向獨立第三方新余瀚宇碧江資產管理有限公司（簡稱“瀚宇資產”）轉讓其持有的中南新錦信55,000億應收賬款，期限15個月。海門世紀城質押其持有的中南新錦信100%股權，公司為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額55,000萬元。

7、為瑞安景暢置業有限公司（簡稱“瑞安景暢”）提供反擔保事宜

為了促進瑞安紫云集項目發展，公司全資子公司瑞安景暢向獨立第三方溫州市金茂融資擔保有限公司（簡稱“金茂擔保”）申請開具100萬元商業履約保函，期限12個月。公司全資子公司溫州錦藤置業有限公司（簡稱“溫州錦藤”）為有關保函提供反擔保，反擔保金額100萬元。

8、為杭州德全置業有限公司（簡稱“杭州德全”）提供擔保事宜

為了業務發展需要，公司持股50%的杭州德全向浙商銀行股份有限公司杭州分行（簡稱“浙商銀行杭州分行”）借款38,000萬元，期限36個月。公司持股50%的杭州錦弘企業管理咨詢有限公司質押其持有的杭州德全100%股權，公司按持股比例為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額19,000萬元。

公司2020年第八次臨時股東大會審議通過了《關于為深圳寶昱等公司提供擔保的議案》，同意為上述公司提供擔保。有關情況詳見2020年11月18日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網上的相關公告。

二、擔保額度使用情況

注1：資產負債率超過70%的子公司可使用擔保總額；

注2：資產負債率未超過70%的子公司可使用擔保總額；。

三、被擔保人基本情況

1、蘇州峻熙置地有限公司

成立日期：2019年5月16日

注冊地點：蘇州高新區鴻禧路148號2幢創業大廈255室

法定代表人：張健

注冊資本：人民幣5,000萬元

主營業務：房地產開發；自有房屋租賃。

股東情況：

信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

財務情況：

單位：萬元

2、江蘇中南建筑產業集團有限責任公司

成立日期：2001年10月8日

注冊地點：海門市常樂鎮

法定代表人：胡紅衛

注冊資本：人民幣800,000萬元

主營業務：汽車普通貨運服務(危險品除外);承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員,從事房屋建筑工程施工總承包(資質特級);建筑工程設計(建筑行業甲級);公路工程施工總承包,市政公用工程施工總承包,起重設備安裝工程專業承包(憑資質證經營);防雷工程設計、施工;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;建筑設備租賃、維修;園林綠化工程施工。

股東情況：公司直接持有100%股權。

3、合肥晟南置業有限公司

成立日期：2018年6月21日

注冊地點：安徽省合肥市高新區方興大道與云飛路交口東北角中南樾府售樓部一樓

法定代表人：鞠文杰

注冊資本：人民幣2,000萬元

主營業務：房地產開發、物業管理、建材銷售。

4、杭州錦府置業有限公司

成立日期：2019年3月15日

注冊地點：浙江省杭州市江干區環站東路97號云峰大廈1號樓1308室

法定代表人：王凱

注冊資本：人民幣2,000萬元

主營業務：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；房地產咨詢；住房租賃；房地產經紀；物業管理；勞務服務（不含勞務派遣）。

股東情況：

關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

5、太倉錦盛房地產開發有限公司

成立日期：2020年11月3日

注冊地點：蘇州市太倉市瀏河鎮康莊公寓1-1幢111室

法定代表人：王列

注冊資本：人民幣5,000萬元

主營業務：房地產開發經營；各類工程建設活動；會議及展覽服務；物業服務評估；房地產咨詢；土石方工程施工。

財務情況：新成立公司，暫無財務數據。

6、南通海門中南新錦信房地產開發有限公司

成立日期：2016年11月9日

注冊地點：南通市海門區海門街道上海路899號

法定代表人：周平平

注冊資本：人民幣5,000萬元

主營業務：房地產開發經營；日用百貨銷售；物業管理；自有房屋租賃；房地產經紀；商務信息咨詢；企業管理服務；工程技術咨詢服務；展覽展示服務；裝飾裝修材料、家具、家用電器、家用燃氣用具及零件批發、零售；建筑裝修裝飾工程施工；停車場服務。

股東情況：海門世紀城持有100%股權。

7、瑞安景暢置業有限公司

成立日期：2020年2月16日

注冊地點：溫州市瑞安市莘塍街道鎮府路下村村綜合辦公大樓三樓301

法定代表人：張健

注冊資本：人民幣1000萬元

主營業務：房地產開發經營。

8、杭州德全置業有限公司

成立日期：2020年5月28日

注冊地點：浙江省杭州市建德市洋溪街道江景路1號709-2室

法定代表人：杜盛

注冊資本：人民幣40,000萬元

主營業務：許可項目：房地產開發經營。

四、擔保文件的主要內容

1、為蘇州峻熙提供擔保事宜

（1）協議方：公司、杭州信托

（2）擔保主要內容：公司與杭州信托簽署《保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額60,000萬元。

（3）保證范圍：有關借款合同項下，蘇州峻熙應向杭州信托償還或支付的債務本金、利息、復利、罰息、補償款、違約金、賠償款等款項，應履行的相關債務，以及合理費用（包括但不限于杭州信托實現擔保權利和債權的費用，如處置費用、稅費、訴訟費、財產保全費、評估費、拍賣費、執行費、送達費、公告費、律師費、差旅費等，生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和為簽訂或履行有關借款合同、保證合同而發生的所有其他應付款項。

（4）保證期限：債務履行期限屆滿之日起兩年。

2、為中南建筑提供擔保事宜

（1）擔保方：公司

（2）擔保主要內容：公司出具《擔保承諾函》，提供連帶責任保證，擔保金額21,460萬元。

（3）保證范圍：有關支付確認函項下的債務金額、以及違約金、手續費、損害賠償金、實現債權及擔保權利的費用（訴訟費用、律師費、公證費用、執行費用、鑒定費用、保管費用、評估費用、拍賣費用、差旅費用）和其他應付款項。

（4）保證期限：有關支付確認函項下約定的付款到期日之日起兩年。

3、為合肥晟南提供擔保事宜

（1）協議方：公司、建行廬陽支行

（2）擔保主要內容：公司與建行廬陽支行簽署《最高額保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額11,000萬元。

（3）保證范圍：有關借款合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、合肥晟南應向建行廬陽支行支付的其他款項（包括但不限于建行廬陽支行墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、建行廬陽支行實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

（4）保證期限：債務履行期限屆滿日后三年止。

4、為杭州錦府提供擔保事宜

（1）協議方：公司、杭州錦府、順嶺（杭州）資產管理有限公司

（2）擔保主要內容：公司、杭州錦府與順嶺（杭州）資產管理有限公司簽署《擔保協議》，提供無限連帶責任保證，擔保本金金額20,000萬元。

（3）保證范圍：杭州錦府應收賬款資產全體認購人或權益持有人持有杭州錦府應收賬款資產的投資本金及至實際償付或溢價回購日的包括但不限于所有應付預期收益、利息、違約金、服務費、承銷費、損害賠償金、實現債權的全部費用包括但不限于催收費用、保全擔保或保險費、提存費、鑒證費、過戶費、各項稅費、公告費、執行費、差旅費、律師費、訴訟費用）和其他依據法律規定應由擔保人支付的費用。

（4）保證期限：認購人或權益持有人持有杭州錦府應收賬款資產存續期的存續期屆滿之日起三年。

5、為太倉錦盛提供擔保事宜

（1）協議方：公司、浙商銀行蘇州分行

（2）擔保主要內容：公司與浙商銀行蘇州分行簽署《最高額保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額44,000萬元。

（3）保證范圍：有關借款合同項下債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等浙商銀行蘇州分行實現債權的一切費用和所有其他應付費用。

（4）保證期限：債務期限屆滿之日起三年。

6、為中南新錦信提供擔保事宜

（1）擔保方：公司

（2）擔保主要內容：公司出具《保證函》，提供連帶責任保證，擔保金額55,000萬元。

（3）保證范圍：有關借款協議及債權轉讓協議項下中南新錦信的全部債務，包括但不限于有關借款協議及債權轉讓協議項下借款本金及利息、服務費、違約金和瀚宇資產為實現債權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、差旅費用、保全費用、公告費用、保險費用、評估費用、拍賣費用、保管費用、鑒定費用、送達費用、公證費用、執行費用、抵押資產處置費用等）以及其它所有中南新錦信的應付費用。

（4）保證期限：債務履行期限屆滿之日起三年。

7、為瑞安景暢提供反擔保事宜

（1）反擔保方：溫州錦藤

（2）反擔保主要內容：公司出具《反擔保書》，提供反擔保，反擔保金額100萬元。

（3）反擔保范圍：金茂擔保支付給受益人的全部金額（包括但不限于本金、利息、賠償金、違約金及實現債權的一切費用等）；金茂擔保實現債權的一切費用，包括但不限于訴訟費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費、因申請第三方提供訴訟保全擔保所支付的費用等。

（4）反擔保期限：自金茂擔保履行擔保責任之日起24個月。

8、為杭州德全提供擔保事宜

（1）協議方：公司、浙商銀行杭州分行

（2）擔保主要內容：公司與浙商銀行杭州分行簽署《保證合同》，按股權比例提供連帶責任保證，擔保金額19,000萬元。

（3）保證范圍：有關借款合同項下債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等債權人實現債權的一切費用和所有其他應付費用。

（4）保證期限：債務期限屆滿之日起三年。

五、董事會意見

董事會認為向上述公司提供擔保或反擔保，是基于上述公司發展需要，目前上述公司經營正常，償債能力強，擔保和反擔保不增加公司風險。對于為非全資公司提供的擔保，公司采取要求被擔保對象的其他股東按持股比例提供擔保或反擔保等措施控制公司風險。提供擔保不損害公司及其他股東，特別是中小股東利益。

六、公司擔保情況

提供有關擔保后，公司及控股子公司對外擔保余額為699.87億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的326.44%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額為119.98億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的55.96%；逾期擔保金額為0元，涉及訴訟的擔保金額為0元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0元。

七、備查文件

1、相關協議

特此公告。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二二一年四月十五日